说起出纳，很多人可能会想到“管钱”的。确实，作为公司的“财神爷”，出纳的工作和公司的资金流息息相关。但别以为出纳就是数钱的，其实这活儿学问大着呢！接下来，就让我们一起揭开出纳的神秘面纱，看看他们日常都干些啥。

一、收纳“金银”

首先，最直接的，出纳要负责公司的现金和支票管理。这可不是简单地收收找找，其中涉及到了资金的流入和流出，每笔款项都必须记录得一清二楚。公司收到客户的钱，得由出纳先收着；公司要支付货款或工资，也得由出纳出手。这个过程中，不仅得保证钱的安全，还得确保每笔交易都有据可查。

二、做账高手

光收钱、付钱可不够，出纳还得是个做账高手。每笔收入、支出都得详细记录，这样才能确保公司的资金流水账清晰明了。遇到银行转账、提现等事，也得及时记录并核对。这样，一旦有需要，就能迅速查找到底有多少钱，哪些钱是怎么来的，哪些钱又是怎么花出去的。

三、报销小能手

员工来报销，出纳得是个“铁面无私”的“包公”。得审核每笔报销是否合理，单据是否齐全，确保公司的每一分钱都用在刀刃上。但也不能过于“铁面”，还得懂得变通，确保员工们能感受到公司的温暖。

四、银行小伙伴

作为出纳，与银行打交道是家常便饭。跑银行、交单据、取钱、存钱，这些都是出纳的常规操作。还得时刻关注银行的利率、汇率变动，确保公司的资金能发挥最大的效益。

五、税务小助手

除了日常的资金管理，出纳还得懂点税务知识。比如，什么时候需要缴税、缴多少税，这些都得心里有数。在税务部门来查账时，也能从容应对。

六、应急小能手

最后，还得是个应急小能手。遇到突发的资金问题，比如突然要支付一大笔货款，得迅速调动资金，确保公司能正常运转。

工作流程大揭秘

了解了出纳的工作内容，接下来就让我们一起看看他们的日常工作流程吧！

一、早会时间

每天一早，出纳得先开个小会，看看昨天的资金流水情况，确保一切正常。接着，就得开始处理当天收到的各种款项，确保资金安全。

二、日常收支

接着，就是处理日常收支了。员工来报销，得仔细审核；公司要支付货款，得迅速转账。每笔交易都得有记录，这样才能确保账目清晰。

三、银行事务

中午或下午，得抽空去银行办理各种事务。比如，提现、存款、转账等，都得亲自跑一趟。当然，现在有了网银，很多事情可以在线搞定，但为了确保安全，还是得定期去银行取回单据。

四、下班前的结算

下班前，得进行当天的结算。看看今天一共收了多少钱，花了多少钱，还剩多少钱。这样才能确保公司的资金状况一目了然。

五、周末的税务时间

到了周末，虽然不用像工作日那样忙，但还得抽出时间处理税务事宜。比如，申报税、打印税单等，都得提前做好准备。

六、应急时刻

当然，上面说的是常规流程。但遇到突发状况，比如突然要支付一大笔货款，那就得迅速调动资金，确保公司正常运转。

总的来说，出纳的工作虽然繁琐，但意义重大。只有确保资金的安全和流畅，公司才能正常运转。所以，下次看到出纳，记得给他们点个赞，他们可是公司的“财神爷”呢！